如何评估基金风险控制？
对于公募基金来说，评价其风险管理的主要指标包括回撤（最大跌去）、波动率和风格稳定性等，这些指标可以将其与市场中性组合进行对比，评价其在特定时间区间的风险表现情况； 也可以进一步结合基金的投资策略来进行分析。 以我管理的某支货币基金为例，2015年6月至2017年6月期间，基金净值走势图如下： 在此期间出现了两次较大的波动，一次是下半年开始的股债双杀，另一次是2016年底的顺周期行情，通过计算，该期间内基金的回撤和波幅分别如下： 从历史数据上看，回撤发生的时间以及幅度都可以接受，同时期同类产品回撤情况如下，所以也从一定程度上证实了该基金的管理风格。
再来看看基金的风险指标——夏普比率，一般用信息系数来表示，反映了每单位风险所获取的收益率。一般情况下，主动管理的基本要求是夏普比率为正且越大越好，否则说明主动管理无效。 我管理的这支货币基金在2015-2017年期间夏普比率一直为正，表明虽然存在一定风险，但带来的收益也是有保障的，这一点也和股票型基金以及指数相比有一定的优势。
除了以上指标外，还可以从基金合同、投资报告中去观察和分析影响基金风险的种种因素。