发明并很好使用对冲基金的是谁?
李佛摩(George Soros)1975年创立的全球首个宏观基金,后来他靠着这个基金会发了财,成了著名的金融大鳄,就是靠做多和做空获取高额利润. 举个栗子吧~ 上世纪七八十年代,欧美各国利率都很高(因为那时候全球通胀很高,为了抑制通胀各国央行都是紧货币的),美国当时无风险利率是10%+(我记着美联储当时加息到20%的时候,被克林顿总统否决了,因为太高损害经济了)。但是Soros觉得利率水平那么高,几年后肯定会降下来,于是他就创立了那个基金,开始做空美元,结果果然如他所愿,几年后利率降下来了,他的基金赚了钱。(关于这件事可以看一下徐新著的《风云人物》这本书,里面讲了很多华尔街的故事,很精彩!)
再说一个事儿~ Soro是匈牙利裔美国人,小时候住在欧洲,对欧亚政治非常感兴趣,于是就有了后面的事情…… 话说1997年亚洲金融危机,泰国外汇储备严重不足,眼看着就要顶不住,这时候老soros站出来了,他公开表示要收购泰国的BAT(泰国电信巨头),以BAT的股票作为抵押,借款148亿美元给泰国政府,条件是泰国外汇储备中必须有一部分要存入他的基金里,作为托管金,同时他还要拥有对这个基金的投票权(因为他有信托公司的股份,所以有权决定基金的运作方向)。
后来大家都了解,虽然泰国借了老soros的钱,但是还是发生了金融破产,全国外汇储备不到200亿美刀,而老soros的基金却疯狂敛财,最终从他那里获得了超过30亿美元的回报。(当然这都是事后我们知道的了,当时可是舆论一片哗然,骂声一片呢。。。) 对了还有一件事儿也很重要~ 话说97年东南亚金融危机的时候,俄罗斯也差点垮掉,经济濒临崩溃,然后老soros又跳出来,说要用私人资金帮助俄罗斯经济复苏(当然是有条件的~要改宪,加强总统权力,加强中央集权 ),需要成立一个基金,为新的俄罗斯经济增长提供融资。最终老soros募集到了60亿美元的资金,帮助普京重整旗鼓,当然他自己的收益也是惊人的…